中报披露接近尾声高毅、宁泉、重阳等百亿私募持仓曝光！_财经资讯

百亿私募机构的“心头好”：谁在买谁在卖？

元描述： 揭秘百亿私募机构的持仓变化，高毅资产、宁泉资产、重阳投资等头部私募在2024年上半年都做了哪些调整？哪些行业和公司成为了他们的“心头好”？本文将深度解读行业趋势和投资逻辑，带你一探究竟，助力投资决策。

引言

私募基金作为投资市场的重要力量，其持仓动向往往能为市场提供投资风向标，也成为众多投资者关注的焦点。随着上市公司2024年半年报的陆续披露，百亿私募机构的持仓情况也逐渐浮出水面。从最新披露的数据来看，高毅资产、宁泉资产、重阳投资等头部私募机构在二季度都进行了不同程度的调整，一些“心头好”的行业和公司也随之曝光。本文将深入分析这些私募机构的持仓变化，解读其背后的投资逻辑，希望能为投资者提供一些参考和启示。

高毅资产：冯柳“押宝”生益科技和海螺水泥，邓晓峰加仓云铝股份

高毅资产是国内顶尖的私募机构之一，其旗下拥有多位知名投资经理，例如冯柳和邓晓峰。冯柳以其“价值投资”风格著称，其在二季度大幅增持了生益科技和安琪酵母，同时新进晨光生物和海螺水泥的流通股东名单。邓晓峰则更偏好于“成长型”投资，在二季度加仓了云铝股份，但同时减持了紫金矿业、圆通速递等。

冯柳的“价值投资”逻辑

冯柳在二季度大幅增持的生益科技，是一家专业从事覆铜板、粘结片、印制电路板等产品的生产和销售的公司。生益科技在2024年上半年实现了营业收入和净利润的双增长，这印证了冯柳对公司基本面看好的判断。生益科技在半导体、消费电子、汽车等领域应用广泛，随着科技发展和产业升级，其市场需求有望持续增长。

冯柳新进的海螺水泥，作为国内水泥行业龙头企业，拥有稳定的盈利能力和市场份额。同时，海螺水泥近年来积极布局绿色低碳发展，也符合冯柳对可持续发展和长期价值的追求。

邓晓峰的“成长型”投资策略

邓晓峰在二季度加仓的云铝股份，是一家专注于铝材生产的企业。云铝股份近年来受益于新能源汽车、光伏等行业的快速发展，铝材需求量大幅增加，公司业绩也随之大幅增长。邓晓峰对云铝股份的加仓，体现了他对铝材行业未来发展的看好。

邓晓峰减持的紫金矿业和圆通速递，则反映了他对这两家公司的短期展望存在一些疑虑。紫金矿业虽然业绩稳健，但其股价在近期出现了一些回调，可能与市场对原油价格走势存有担忧有关。圆通速递尽管业绩表现尚可，但其股价也出现了一些下跌，可能是由于快递行业竞争日益激烈，以及市场对经济增速放缓的担忧有关。

宁泉资产：杨东加仓木林森和洲明科技，看好LED行业发展

宁泉资产由“公奔私”大佬杨东创立，其投资风格以“价值成长”为主。在二季度，宁泉资产新进了木林森的流通股东名单，并增持了洲明科技，同时减持了利亚德。

杨东看好的LED行业

宁泉资产对木林森和洲明科技的投资，体现了杨东对LED行业的看好。LED行业近年来发展迅速，在照明、显示、背光等领域应用广泛，未来市场前景广阔。木林森和洲明科技作为LED行业的龙头企业，拥有强大的技术实力和市场竞争力，预计将在未来几年继续保持高速增长。杨东减持利亚德，可能是由于其在LED显示屏市场面临的竞争压力较大，而洲明科技在Mini LED和Micro LED等新兴领域拥有更强的竞争优势。

重阳投资：裘国根坚定持有移远通信和新和成，看好物联网和维生素行业

重阳投资是国内知名的私募机构，其创始人裘国根以其“价值投资”理念著称。重阳投资在二季度继续坚定持有移远通信和新和成，反映了裘国根对这两个行业的发展前景充满信心。